Содержание
1. ПРЕАМБУЛА.
2. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
3. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА.
4. КОНКУРЕНЦИЯ.
5. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
6. ПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА.
7. ПРОЕКТНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
8. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ.
9. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА.
10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА.
История деятельности Предприятия.
Наименование основных видов продукции предприятия:
АО «Xxxxxxxxx» имеет развитую инфраструктуру:
Действующие цеха и отделы АО «Xxxxxxxxx»:
Основное технологическое оборудование:
Производственно-технологическая база:
Управление качеством.
11. УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ.
Сведения о АО «Xxxxxxxxx».
Состав учредителей
Распределение обязанностей между членами руководящего состава.
Органы управления АО «Xxxxxxxxx».
Количество и квалификационный состав работающих АО «Xxxxxxxxx».
12. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА.
13. ПРОЕКТНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
14. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ПРОЕКТУ.
15. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
16. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА.
17. ПЛАН МАРКЕТИНГА.
18. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ.
19. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА.
Особенности сбытовой политики АО «Xxxxxxxxx»
Особенности коммуникационной политики.
20. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА.
Производственные помещения и инфраструктура.
Описание требуемых строительных работ
Экологическое воздействие
Технология производства.
Конструкторские отделы.
Цех по изготовлению оснастки
Отдел главного механика
Литейное производство
Сборочное производство
Участок сварки ТВЧ
Технологический отдел
Отдел снабжения
Отдел сбыта
Участок по ремонту и обслуживанию оборудования
Отдел качества
Транспортный цех
Производственно-технологическая база:
Обеспечение технической безопасности
Основные поставщики технологического оборудования.
Поставка комплектующих, производственная кооперация.
Инструмент и оснастка.
21. ПЛАН ПЕРСОНАЛА.
Численность работающих по проекту.
Обеспеченность трудовыми ресурсами
Количество занятого на предприятии персонала по производствам.
22. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.
23. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ.
24. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.
Допущения, принятые в расчетах проекта.
Условия финансирования инвестиционного проекта.
25. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА.
26. ВЫВОДЫ.
|
|
Модернизация и расширение производства полимерных материалов
1. ПРЕАМБУЛА.
АО «Xxxxxxxxx» организованное в 1989 г. специализируется на изготовлении изделий из полимерных материалов, авто светотехники, пресс-форм и штампов. Потребителями про-дукции являются ведущие автомобильные предприятия РФ: «ГАЗ», «ЗИЛ», «ИЖМАШ-АВТО», «УАЗ», «Москвич», «Автоагрегат». По итогам работы АО «Xxxxxxxxx» за 2001 год оборот составил – 900 тыс. долл. США. Валюта баланса – 1 млн. долл. США.
Проект предусматривает расширение действующего производства АО «Xxxxxxxxx». Плани-руется, что АО «Xxxxxxxxx» будет выступать в качестве основного поставщика комплек-тующих для производства транспортного средства мотоколяски «Кинешма» (производитель ОАО «Автоагрегат», заключён предварительный договор). В реализации проекта производ-ства мотоколяски имеется поддержка на федеральном и на региональном уровнях.
Кроме того, АО «Xxxxxxxxx» планирует значительно расширить поставки комплектующих для новой модификации автомобиля «Ока» (производитель «СеАЗ»), а также в два раза уве-личить поставки на ОАО «ГАЗ». Спрос на продукцию подтверждён имеющимися заявками.
2. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
АО «Xxxxxxxxx» планирует выступать в качестве основного поставщика комплектующих для производства транспортного средства мотоколяски «Кинешма» (производитель ОАО «Автоагрегат», заключён предварительный договор). По данным Министерства экономиче-ского развития и торговли РФ спрос на мотоколяски и её модификации составляет не менее 130 тыс. штук в год: в том числе по РФ - 80-100 тыс. шт/год, за рубежом – 30-50 тыс. шт/год.
Одновременно с проектом «Кинешма», АО «Xxxxxxxxx» принимает участие в создании ин-терьера и экстерьера новой модификации автомобиля «Ока». По оценкам специалистов объем продаж автомобилей такого класса составит в РФ 150-200 тыс. штук.
Крупным заказчиком изделий АО «Xxxxxxxxx» является ОАО «ГАЗ». Первый договор с ГА-Зом был заключен в 1994 г. на поставку 12 наименований изделий. В 2001 году по итогам десяти месяцев АО «Xxxxxxxxx» поставляет уже 30 наименований изделий на сумму 17 506 534 руб. Для выпуска изделий на автомобиль ГАЗ-3111, АО «Xxxxxxxxx» изготовило собственными силами оснастку на 70 наименований деталей на сумму 22 500 000 рублей. К 2005 году планируется увеличить объём продаж на АО «ГАЗ» до 90 млн. руб. Спрос на про-дукцию подтверждён заявками от потребителя.
Основные условия, которые могут обеспечить эффективность проекта
- Необходимый производственный и проектный потенциал АО «Xxxxxxxxx», наличие соб-ственного конструкторского бюро, патентов на изобретения.
- Опыт в освоении изготовлении изделий из полимерных материалов, в частности для ав-томобильной промышленности
- Использование новейших технологий литья деталей с «газовой поддержкой»
- Наличие свободных производственных площадей с высокой степенью готовности
- Наличие производственно - технологической базы, развитой инфраструктуры
- Налаженные отношения с поставщиками и потребителями продукции.
- Необходимость расширения рынков сбыта продукции
3. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА.
Главной целью настоящего проекта является получение прибыли за счет производства и реа-лизации конкурентоспособной продукции.
Своевременная реализация проекта позволит решить следующие задачи:
- выступать в качестве поставщика необходимых комплектующих для производства транс-портного средства для реабилитации инвалидов мотоколяски «Кинешма» (производитель ОАО «Автоагрегат»);
- расширить номенклатуру и объёмы поставляемых комплектующих для СеАЗа, АЗЛК, ГАЗ;
- сохранить и создать новые рабочие места;
- создать новые источники получения прибыли;
- более эффективно использовать имеющиеся производственные мощности;
- развить новое направление деятельности АО “Xxxxxxxxx” – изготовление штампов и пресс-форм.
4. КОНКУРЕНЦИЯ.
Конкурентные преимущества АО «Xxxxxxxxx» состоят в том, что предприятие владеет пе-редовой технологией литья полимерных материалов с газовой поддержкой, что дает возмож-ность ускорить цикл изготовления деталей, уменьшить, иногда значительно, затраты мате-риалов и, соответственно, снизить цены. Указанная технология в РФ и ближнем зарубежье отсутствует.
На предприятии организован полный цикл создания и производства продукции. АО «Xxxxxxxxx» имеет в составе своего производства конструкторские отделы по проектирова-нию деталей и проектированию оснастки, цех по изготовлению оснастки, частично оснащен-ный оборудованием, позволяющим использовать компьютерные технологии, что ускоряет процесс проектирования и изготовления оснастки и дает возможность снизить затраты на оснастку.
На АО «Xxxxxxxxx» создана и работает сертифицированная система качества ГОСТ Р ИСО 9000-96. В настоящее время на предприятии ведется подготовка к сертификации на между-народный стандарт ISO 9000 (голландская фирма «Веритас»).
Основными конкурентами в области изготовления полимерных изделий для автомобильной промышленности являются завод пластмасс г. Сызрань (детали для ВАЗа), ПО «Пластик» г. Узловая, ПО «Пластик» г. Ливны (детали изготавливаются в основном методом вакуум фор-мовки), ПО «Пластик» г. Дзержинск (детали для ГАЗа), ПО «Карболит» г. Орехово-Зуево.
5. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
Основными потребителями продукции являются ведущие автомобильные предприятия РФ: ОАО «ГАЗ», ОАО «Москвич», СеАЗ, ИЖМаш-Авто, а так же зарубежные фирмы (TRW). АО «Xxxxxxxxx» проводит работу по выходу на новые рынки сбыта своей продукции, расширяя производство товаров народного потребления и увеличивая объем производства новых оригинальных изделий из полимерных материалов для автомобильной промышленно-сти РФ и изготовления оснастки для новых изделий.
Для достижения намеченных целей планируется:
- поэтапно в течение трёх лет от начала поступления инвестиционных ресурсов провести техническое перевооружение предприятия и технологическую подготовку производства, приобрести необходимое импортное технологическое оборудование и технологическую оснастку, средства механизации, выполнить строительно–монтажные и пусконаладочные работы;
- по мере реализации инвестиционного проекта наладить серийное производство комплек-тующих для мотоколясок «Кинешма» и на третий год, параллельно развития производст-ва «Автоагрегат», обеспечить поставку комплектующих для 20 тысяч мотоколясок в год;
- расширить номенклатуру и объёмы поставляемых комплектующих для СеАЗа для новой модификации автомобиля «Ока», в два раза увеличить поставки на ОАО «ГАЗ»;
- поэтапно увеличить поставки товаров народного потребления.
В соответствии с планом продаж, при выходе на проектную мощность на четвёртый год от начала поступления инвестиционных ресурсов, выручка составит около 10 млн. долларов США в год.
6. ПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА.
Начиная с 1999 года АО «Xxxxxxxxx» ведет регулярную работу по рекламированию своей продукции. Проводились рекламные кампании в журналах «Клаксон» (09.99), «Автомобили» (10.99), «За рулем» (12.99). Прошли телевизионные передачи на РТР и ТВ6. Участие в рек-ламных проспектах бизнес справочника «Наукоемкие технологии», выступление на конфе-ренции «Автокомпонентная отрасль России» (04.2001). В сети Интернет имеется сайт www.texosn.ru , в котором отражены и постоянно обновляются все направления деятельности АО “Xxxxxxxxx”.
7. ПРОЕКТНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
АО «Xxxxxxxxx» находится в г. Москве. Выгодное географическое положение обеспечивает близость к основным поставщикам сырья, материалов, комплектующих изделий, а также к рынкам сбыта продукции и на расстоянии 400 км от главного партнера АО «Автоагрегат» г. Кинешма.
8. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ.
Для расширения действующего производства АО «Xxxxxxxxx» необходимо привлечь 82,4 млн. рублей, в том числе: 2,5 млн. рублей – на проведение строительно-монтажных работ и работ по реконструкции, 71,9 млн. рублей – на приобретение оборудования. Также проектом предусмотрены расходы на подготовку макетов и монтаж оборудования.
Инвестиционные затраты (единица измерения – тыс. руб.)
| Вид инвестиционных затрат
| Итого
| 2002
| 2003
| 2004
| Покупка лит.машин «Маурган Ко. Лтд»
| 30 000
| 1 этап
9 000
| 2 этап
21 000
| -
| | Покупка метал. реж. оборудования «Маурган Ко. Лтд» и оборудование контрольно-измерительное, лабо-раторное
| 41 881,5
| 1 этап
10 920
| 2 этап
18 000
| 3 этап-
12 961,5
| | Проектные работы: разработка мат.моделей, изготовление и до-работка макетов | 5 000 | 4 000 | 500 | 500
| | Реконструкция зданий и цехов для установки нового оборудования
| 2 500
| 1 500
| 500
| 500
| | Маркетинг | 3 000 | 3 000 | - | -
| | Итого | 79 381,5 | 25 420 | 40 000 | 13 961,5
| | Итого в тыс. дол. США | 2 746,1 | 947 | 1 333 | 466
|
|
9. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА.
Значения показателей эффективности инвестиций приведены в таблице:
| Показатель | Рубли | Доллар США
| | Ставка дисконтирования, % | 16,00 | 9,00
| | Период окупаемости - PB, мес. | 35 | 35
| | Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | 37 | 36
| | Средняя норма рентабельности - ARR, % | 87,74 | 87,74
| | Чистый приведенный доход - NPV | 85 959 623 | 3 789 528
| | Индекс прибыльности - PI | 2,97 | 3,49
| | Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | 81,04 | 81,04
| | Стоимость бизнеса (DDM) | 221 621 192 | 7 387 373
|
Период расчета интегральных показателей - 60 мес.
Важным фактором расширения производства АО «Xxxxxxxxx» снижающим риски и повы-шающим устойчивость проекта, является его многоцелевая направленность. Потребителями продукции являются ведущие автомобильные предприятия РФ: «ГАЗ», «СеАЗ», «Автоагре-гат».
При оценке и структурировании проекта рассматривались все виды рисков и предполагае-мые меры их минимизации. Проведенный анализ показал, что проект является инвестицион-но - привлекательным и финансово-устойчивым.
Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:
<<Вернутся к списку | Дальше>>
|
История компании